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配资平台代理 8月30日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0511,涨0.02%
发布日期:2024-09-24 22:24    点击次数:117

配资平台代理 8月30日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0511,涨0.02%

恒生科技指数跌超2%,金山软件跌5%,平安好医生跌4.51%,哔哩哔哩跌3.08%。

本站消息,8月30日,华润元大润享三个月定开债A最新单位净值为1.0511元,累计净值为1.0511元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨2.16%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.89%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉,基金经理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.09%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.72%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.86%。

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