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配资炒股中心入 南方高增LOF: 南方高增长混合型证券投资基金分红公告

发布日期:2025-01-24 07:35    点击次数:60

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南方财经11月12日电,加密货币股美股盘前上涨,Coinbase涨5.1%,MicroStrategy上涨8%。ProShares比特币策略ETF上涨2.8%,iShares比特币信托基金上涨2.8%。

南方高增长混合型证券投资基金分红        公告     公告送出日期:2025 年 1 月 16 日                                      南方高增长混合型证券投资 基金名称                                      基金 基金简称                                 南方高增长混合(LOF) 基金主代码                                160106 前端交易代码                               160106 后端交易代码                               160107 基金合同生效日                              2005 年 7 月 13 日 基金管理人名称                              南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称                              中国银行股份有限公司                                      《南方高增长混合型证券投 公告依据                                      资基金基金合同》 收益分配基准日                              2024 年 12 月 31 日                基准日基金份额净值(单位:                人民币元)                基准日基金可供分配利润                          (单 截止收益分配基准日的相关                         320,784,707.79                位:人民币元) 指标                截止基准日按照基金合同约                定的分红比例计算的应分配          -                金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)                0.2000                                      本次分红为 2024 年度第 1 次 有关年度分红次数的说明                                      分红 注:①《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》约定:基金收益分配每年至多四次,全 年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。   ②本基金场内简称为南方高增 LOF。 权益登记日          2025 年 1 月 20 日 除息日            2025 年 1 月 21 日(场内)   2025 年 1 月 20 日(场外) 现金红利发放日        2025 年 1 月 22 日                权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 分红对象                金份额持有人。                选择红利再投资方式的投资者将以 2025 年 1 月 20 日的基金                份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构                将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份额进行确认并 红利再投资相关事项的说明                通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红                利发放日开始计算。2025 年 1 月 22 日起,投资者可以通过                销售机构查询红利再投资的份额。                根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 税收相关事项的说明                基金收益,暂免征收所得税。                         本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 费用相关事项的说明                         资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 份额不享有本次分红权益。 额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红 利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为 准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红 方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 年 1 月 16 日 10:30 起复牌。 (400-889-8899)咨询相关情况。                                         南方基金管理股份有限公司








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